这类投资突然火了!顶流基金经理全出手了!

来源:互联网 2021-05-02 11:03中投网 A-A+

  农历春节过后,核心资产走上估值回归之路,机构调仓换股动作仍在持续,一些股价经历过调整的科技股及食品饮料板块中的中小市值股票开始进入顶流基金经理的视野,近期披露的公募基金参与定增的情况正透露出这一变化。

  在长期业绩排名靠前的基金经理中,兴证全球基金经理谢治宇一直以低配白酒股著称,不过,最新披露的公告显示,兴证全球基金基金经理谢治宇也开始关注酿酒板块,但这位明星基金经理加仓的方向与公募基金主流配置方向不同,此次他旗下两只基金参与的是黄酒板块的定增。

  另一位明星基金经理刘格菘近期也在定增市场上积极“淘宝”,他关注的仍是自己较为擅长的科技赛道,所管的两只基金近期出现在长电科技定增获配名单中。

  数据显示,随着近期市场有所回暖,A股市场4月发行的16笔定增项目中,除了贵阳银行定增目前仍浮亏24.54%,其余定增均有浮盈,16笔定增项目平均浮盈27%,长源电力的定增目前浮盈更是接近140%。

  谢治宇“罕见”关注黄酒板块

  去年4月推出的再融资新政从供需两端对定增市场进行全方位松绑,从提升折价率上限、缩短锁定期、放松减持限制、降低参与门槛四大维度全面提升定增市场对于资金方的吸引力,基金经理也利用定增折价的机会对自己中长期看好的股票进行配置。近期,一家主营黄酒的上市公司定增项目就吸引了知名基金经理谢治宇的关注。

  4月30日,兴证全球基金发布公告称,公司旗下兴全合润、兴全合宜、兴全恒益债券、兴全中证800六个月持有期指数增强等9只基金参与古越龙山非公开定向增发,合计认购849.62万股,合计认购金额接近7910万元。其中,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金分别认购147.15万股、186.90万股,认购金额分别达到1370万元、1740万元,分别占基金资产净值0.05%的比例。  古越龙山所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒

  古越龙山披露的非公开发行股票发行情况报告书显示,古越龙山此次非公开发行股票总数量为103,018,248股,发行价格为9.31元/股,实际募集资金总额为人民币959,099,888.88元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币949,605,070.60元。

  除了兴证全球基金之外,国海富兰克林基金、UBSAG等其他7家机构也均获配售。

  事实上,古越龙山一直不在主流公募基金的关注视野之内,从近期披露的一季报上看,古越龙山没有进入单一基金的前十大重仓股中,去年四季度末,公募基金整体持有古越龙山的总市值合计仅2.52亿元。

  在整个酿酒板块中,截止4月30日,古越龙山总市值仅109亿元,也只能算是中小市值股。

  中金公司在研报中分析,古越龙山中高端产品(3年以上产品)营收占比正在逐年稳步提升,拉动了毛利率的增长,我们看好公司的产品结构变革,预判中高端产品的占比提升或为公司带来盈利的提振。此外,古越龙山全国化扩张步履不停,或为未来核心看点。对于江浙沪

  成熟市场,量增较难,产品结构升级或为这些市场的未来增长驱动力;而公司量的增长点主要在江浙沪外,当前公司有意全国化。

  古越龙山2021年4月29日晚间发布一季度报告称,一季度归属于母公司所有者的净利润6141.69万元,同比增长32.4%;营业收入5.01亿元,同比增长37.01%;基本每股收益0.08元,同比增长33.33%。

  4月28日,古越龙山一度强势涨停,截止4月30日报收11.99元,谢治宇旗下两只基金浮盈比例已经达到28.79%。

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